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出纳员岗位职责

一、岗位总体定位

出纳员在财务部正、副经理统一领导下，专职负责公司全部现金管理、银行资金结算、资金日记账登记、员工薪资发放、社保公积金代缴、资金票据及财务印章保管、财务保险柜管控等资金前端收付工作，严格执行国家现金管理条例、支付结算办法及公司资金管理制度，坚守资金安全底线，做到资金收付有据、账目日清月结、票据印章妥善保管，严把资金收付第一道关口，配合核算会计完成账务衔接与资料传递工作，对公司库存现金、银行资金、票据印章及所有资金收付业务的安全性、准确性、合规性承担直接岗位责任。

二、具体工作职责

1.现金及银行基础结算业务办理：严格服从部门经理管理，遵照国家财会法律法规及公司财务资金管理制度，规范办理公司日常现金提取、库存现金保管、各类现金收付业务；依规办理对公对私银行转账、汇款、票据结算等全量银行结算业务，所有资金收付均严格依照审批流程执行，杜绝无审批、超权限资金收付行为。

2.银行业务办理及银行账务核对：依据审核无误的付款审批单据、结算手续，规范办理银行存款存入、对公取款、跨行转账等各类银行业务；逐日逐笔登记银行存款日记账，保证账目记录实时同步；每月准时取回银行对账单，逐笔核对银行账务流水，针对未达账项及时梳理编制银行余额调节表，完成账务差额调整，确保公司银行账面余额与银行实际账单余额完全