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营运资本管理策略与筹资策略分析.pdfVIP

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  • 2026-06-14 发布于北京
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营运资本管理策略与筹资策略分析.pdf

    —、营运资本投资策略

    •1.持有成本：企业持有成本随

    投资规模增加而增加

    •2.短缺成本：短缺成本随投资

    规模增加而减少

    •3最优投资规模：取决于持有

    成本和短缺成本总计的最小化。

    在持有成本和短缺成本两者相

    等时达到最佳的投资规模

    •适中型投资策略

    •使得持有成本和短缺成本总计的最小化，这种投资策略要求

    短缺成本和持有成本大体相等，称为适中型投资策略。

    流动资产投资状况成本特点

    保守型投表现为安排较高的流动较大的流动资产持有成本，

    资策略资产/收入比率但短缺成本较小

    较小流动资产的持有成本，

    激进型投表现为较低的流动资产/

    但公司要承担较大的短缺成

    资策略收入比率

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