原创力文档企业资金收支统筹调度管理办法
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、资金收支预算统筹 7
三、收入分类归集规则 9
四、支出分级审批权限 13
五、资金调度基本原则 19
六、日常经营资金调度 22
七、银行账户统一管理 29
八、闲置资金高效盘活 31
九、资金收付时限要求 34
十、票据印章管理规范 36
十一、资金风险预警机制 39
十二、资金风险处置预案 41
十三、调度台账登记管理 44
十四、内部审计监督机制 47
十五、违规责任追究办法 49
十六、调度绩效考评规则 54
十七、资金管理
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