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公司资金收付与账户管理规范.docx

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    公司资金收付与账户管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 8

    三、管理原则 9

    四、职责分工 11

    五、账户开立管理 12

    六、账户变更管理 15

    七、账户撤销管理 18

    八、印鉴与U盾管理 20

    九、资金收款管理 22

    十、资金付款管理 25

    十一、现金收支管理 27

    十二、银行转账管理 31

    十三、票据管理 32

    十四、费用报销管理 35

    十五、预付款项管理 38

    十六、往来款项管理 40

    十七、资金计划管理 42

    十八、余额核对管理 44

    十九、对账管理 46

    二十、

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