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六月配置策略：市值债务比视角下的A股.docx

六月配置策略：市值债务比视角下的A股.docx

    内容目录

    一、大类配置：美元流动性偏紧 3

    权益：低赔率-中高胜率 4

    利率债：中低赔率-中等胜率 5

    可转债：极低赔率-中高胜率 6

    美股：极低赔率-低胜率 6

    二、中观配置：双模型同时推荐价值 8

    风格配置：价值+小盘 8

    行业配置：基础化工、煤炭和银行 10

    三、策略跟踪：生息组合和TAA策略 11

    风险提示 12

    图表目录

    图1：美元流动性收紧状态下，难以复现2025年多个资产轮番上涨的状态 3

    图2：中国主权CDS利差持续下行反映风险偏好支撑力度较强 3

    图3：当前A股的市值/债务结构呈现典型的K型特征 4

    图4：当前

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