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公司资金池集中管理规定.docx

公司资金池集中管理规定.docx

    公司资金池集中管理规定

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、管理目标 6

    四、组织架构 8

    五、职责分工 10

    六、资金池定义 12

    七、账户管理 14

    八、归集范围 17

    九、归集规则 20

    十、上划机制 23

    十一、下拨机制 25

    十二、日常调度 27

    十三、额度管理 30

    十四、内部计息 34

    十五、流动性安排 38

    十六、风险控制 39

    十七、权限管理 43

    十八、信息系统 46

    十九、统计报送 49

    二十、监督检查 51

    二十一、考核评价 53

    二十二、

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