原创力文档公司资金使用管理制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、资金使用管理原则 6
三、资金管理职责分工 8
四、资金计划管理 10
五、预算与资金安排 11
六、收入资金管理 14
七、支出资金管理 20
八、日常费用支付管理 23
九、采购付款管理 25
十、投资资金管理 27
十一、融资资金管理 30
十二、往来款项管理 32
十三、备用金管理 37
十四、资金审批权限 39
十五、资金支付流程 41
十六、账户管理 43
十七、票据与单据管理 45
十八、银行存款管理 48
十九、资金安
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