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企业资金管理提升方案.docx

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    企业资金管理提升方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、资金管理目标 7

    三、资金管理原则 8

    四、组织架构与职责 10

    五、资金预算管理 13

    六、资金计划管理 16

    七、资金审批管理 19

    八、资金收支管理 21

    九、现金管理要求 24

    十、银行账户管理 25

    十一、资金集中管理 27

    十二、资金调度机制 30

    十三、资金监控机制 33

    十四、资金风险管理 36

    十五、资金安全管理 38

    十六、支付结算管理 40

    十七、融资管理要求 44

    十八、投资管理要求 48

    十九、资金成本控

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