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企业资金监测方案.docx

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    企业资金监测方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制原则 5

    三、监测目标 6

    四、适用范围 7

    五、管理职责 9

    六、组织架构 12

    七、资金分类 15

    八、监测指标 17

    九、数据来源 20

    十、采集要求 22

    十一、校验规则 24

    十二、预警阈值 26

    十三、预警分级 29

    十四、分析方法 31

    十五、异常识别 34

    十六、处置机制 35

    十七、报告机制 37

    十八、信息共享 39

    十九、系统支持 40

    二十、考核评价 43

    二十一、优化改进 45

    二十二、附则 4

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