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费用报销制度模板

一、总则

为规范公司费用报销管理，确保各项支出的合理、合规与透明，控制成本，提高资金使用效益，保障公司资产安全，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在日常经营活动中发生的各类费用报销事宜。

本制度所指费用报销，是指员工因执行公司公务而发生的各项经济支出，按照规定程序向公司申请报销的行为。所有费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性和及时性原则。严禁虚报、冒领、挪用和侵占公司资金。

二、费用报销范围与标准

（一）日常办公费用

日常办公费用包括办公用品采购、印刷费、邮寄费、水电费、物业费、租赁费、办公设备维修保养费等。此类费用由行政部门统一归口管理，按需采购，凭合法有效凭证报销。具体采购流程及标准由行政部门另行制定细则。

（二）差旅费

1.交通费：员工因公出差乘坐交通工具的费用，应选择经济、便捷的方式。火车一般乘坐硬座、硬卧或二等座；长途汽车凭票报销；因公务紧急需乘坐高铁/动车一等座或飞机经济舱的，需事先经部门负责人及分管领导批准。

2.住宿费：出差人员应选择安全、经济的住宿场所。住宿费标准根据出差城市级别及员工职级设定上限，超支部分原则上由个人承担，特殊情况需书面说明并经审批。

3.伙食补助费：按出差自然天数计算，补助标准根据地区差异设定，不再报销餐费票据（除招待客户外）。

4.市内交通费：出差期间市内交通可选择公共交通，凭票报销；或按规定标准领取市