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企业会计的规章制度

企业会计的规章制度1

（一）制度建设

1、完善集团和下属公司财务管理制度，规范财务工作程；

2、建立和完善集团和下属公司内部控制制度，有效减少业务漏

洞，最大限度地保护公司的财产安全；

3、建立和完善集团和下属公司财务信息体系，加强集团与各事

业中心、职能中心的业务衔接。

（二）资金管理

1、根据集团整体经营计划，制订集团年度资金计划，审核下属

公司年度资金计划；

2、结合集团年度资金计划，对集团所需资金的’筹措方式进行

成本测算，努力拓展集团和下属公司融资渠道；

3、有效监督已有项目资金使用情况，对偏离正常情况又未有合

理解释的事项及时风险预警。

（三）财务管理、税务筹划与团队建设

1、做好日常会计核算，及时编制财务报表;

2、制订和完善集团和下属公司的月度、季度及年度财务报表模

板、定期和不定期对集团和下属公司财务状况进行财务分析及财税

情况报告；

3、做好集团与居间商的结算工作，加强集团、下属公司及外部

单位往来款项管理方面，及时