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公司资金台账管理方案.docx

公司资金台账管理方案.docx

    公司资金台账管理方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 8

    （一）编制依据与项目背景 8

    （二）建设目标与原则 8

    （三）适用范围与体系架构 8

    （四）管理内容与流程规范 9

    （五）质量控制与责任追究 9

    （六）技术支撑与数据应用 10

    二、适用范围 10

    （一）本方案旨在统一规范公司资金台账的编制、审核、动态更新及档案管理流程，确保公司资金归集、调度与使用信息的准确性与及时性。本方案适用于公司内部财务部门、各业务经营单位以及上级审计、风控及决策管理部门对资金台账进行日常管理与专项核查的场景。 10

    （二）本方案适用于所有在公司资金

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