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企业往来款清理方案.docx

企业往来款清理方案.docx

    泓域咨询·专业编写企业管理文案

    企业往来款清理方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、方案编制目的与总体要求 6

    （一）明确财务管理目标与提升运营效率 6

    （二）规范业务流程与防范经营风险 6

    （三）优化资源配置与强化决策支持 7

    二、往来款整体规模与结构梳理 7

    （一）往来款整体规模测算与分析 7

    （二）往来款明细构成与分类统计 8

    （三）往来款历史清理路径与现状评估 10

    三、往来款清理责任主体与分工 11

    （一）领导机构与统筹管理责任 11

    （二）业务前端责任与业务部门职责 12

    （三）财务后端责任与财务部门职责 12

    （

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