月度经营利润与损益分析看板.xlsxVIP

经营利润与损益分析·基础数据源(DataSource·多维度业务明细)

数据来源:ERP/财务系统/CRM/MES/WMS|口径:权责发生制·不含税|本表为全工作簿公式联动的唯一数据底座，蓝色字段为可手动录入项

记录ID 月份 事业部 工厂 产品线 产品编码 产品名称 生命周期 新老品 大区 省份 销售渠道 客户等级 销量(件) 平均单价(元) 单位材料成本 单位人工成本 单位制造费用 营业收入(元) 主营业务成本(元) 直接材料(元) 直接人工(元) 制造费用(元) 销售费用(元) 管理费用(元) 研发费用(元) 财务费用(元) 税金及附加(元) 本月产量(件) 期末库存(件) 回款金额(元) 预算收入(元) 去年同期收入(元)

1 2025-07 事业部A 工厂A2 智能终端线 SKU001 旗舰智能终端A 成长期 新品 华东区 江苏省 大客户直供 新客户(当年新增) 1,781 2,541.71 1,062.80 372.06 213.08 4,526,786 2,934,981 1,892,847 662,639 379,495 430,045 235,393 181,071 58,848 40,7