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公司财务出纳年度的工作总结

在过去的一年里，我在公司财务出纳岗位上，始终严格遵守国家财务法规和公司的财务制度，认真履行出纳职责，积极配合公司整体运营，努力为公司的财务管理工作贡献力量。以下是我对过去一年工作的详细总结。

日常工作完成情况

现金管理

1.现金收付与记录：严格执行现金管理制度，确保现金收付的准确性和及时性。每日及时处理各项现金收支业务，仔细核对每一笔交易的金额、用途和相关审批手续。在收款时，认真鉴别现金真伪，避免收到假钞；付款时，严格按照审批流程进行操作，确保资金支付的安全。同时，及时、准确地记录每一笔现金收支，做到日清月结，保证现金日记账与实际库存现金相符。过去一年，共处理现金收付业务[X]笔，金额累计达到[X]元，未出现任何差错。

2.现金盘点与安全：每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符。每月末配合会计进行全面的现金盘点，并编制现金盘点报告。在盘点过程中，认真核对每一张现金凭证和库存现金，确保无任何差异。同时，加强现金的安全管理，将现金存放在专用的保险柜中，严格遵守保险柜的使用规定，确保现金的安全。此外，定期对保险柜进行检查和维护，确保其正常运行。

银行结算业务

1.银行账户管理：负责公司银行账户的日常管理，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理。及时了解银行账户的余额情况，合理安排资金的使用。定期与银行进行对账，每月编制银行存款余额调节表，确保公