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财务绩效考核细则

财务绩效考核细则（精选15篇）

财务绩效考核细则篇1

1.现金报销:

每日根据公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应当留意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，根据费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准状况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达状况等。应当发觉的问题未发觉，或审核出错的，当月发觉问题并准时订正的，赐予记过，次月被查出或造成损失，扣若出错金额大于5000元的，扣

2、打印报表，出纳付款：

每月3日13日23日将已审核完毕报销支配表打印给出纳，出纳支配报销事宜。每次未按时完成扣

3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。

4.每日收到汇款申请单时，假如申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对选购员所确定的数量，单价，金额与入库状况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司担当，是否重复,有差异的查明缘由。