房产开发公司财务报销制度及报销流程.docxVIP

房产开发公司财务报销制度及报销流程

一、总则

为规范公司财务行为，加强费用支出管理，提高资金使用效益，并确保财务报销工作的合规性、及时性与准确性，特制定本制度及相应报销流程。本制度适用于公司全体员工在日常经营管理活动中所发生的各类费用报销事宜。所有报销行为均需遵循国家相关法律法规、公司财务管理制度及本规定的要求。

（一）基本原则

1.真实性原则：报销的费用必须真实发生，票据真实有效，严禁虚报、冒领、伪造票据。

2.合法性原则：报销的费用必须符合国家财经法规及公司内部管理规定，票据来源合法。

3.合规性原则：报销流程必须符合本制度规定，各项审批手续齐全。

4.及时性原则：费用发生后，经办人应尽快办理报销手续，避免长期积压。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工及经公司批准的外聘人员）在执行公司公务过程中所发生的各项费用支出的报销。

二、报销范围与标准

（一）报销范围

1.办公费用：包括日常办公用品、笔墨纸张、打印复印、邮寄费、饮用水、办公设备维修等与日常办公相关的费用。

2.差旅费：员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

*交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、轮船票等。乘坐标准需符合公司规定级别。

*住宿费：按出差目的地及员工级别，参照公司制定的具体标准执行。

*伙食补助费：按出差