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企业项目资金管理制度

企业项目资金管理制度（精选5篇）

企业项目资金管理制度篇1

一、资金风险防范

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严厉?查处。

3、领导小组办公室根据事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用状况，对发觉的资金管理方面的重大问题准时上报。

二、资金管理机构

资金管理组参加项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用状况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款方案表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式

工程施工费实行分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工程施工中，依据工程进度和质量，拨付%;工程竣工后，依据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

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