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企业财务管理实战技巧.pptVIP

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  • 2026-07-06 发布于江苏
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企业财务管理实战技巧.ppt

    BankReconciliation

    Cashbalancefrombankstatement$7,218

    现金余额银行对帐单

    Cashbalancefrompanyrecords$6,925

    现金余额的企业统计

    第1页

    Cashbalancefrombankstatement $7,218

    Add: Receiptsrecordedonthepany’srecordsbutnotreportedonthebank

    收益录得该企业的统计，但不是在银行报告

    statement.报表 629

    $7,847

    BankReconciliation

    Depositsintransitandcashreceivedbutnotyetdepositedtotaled

    过境存款和现金已收到但尚未交存总额$629.

    Cashbalancefrombankstatement $7,218

    第2页

    BankReconciliation

    Outstandingcheckstotaled$516.

    Cashbalancefrombankstatement $7,218

    Add: Receiptsrecordedonthepany’s

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