语言教育公司银行存款与账户管理制度.docx

语言教育公司银行存款与账户管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范语言教育公司及各直营校区银行账户开立、使用、变更、注销全流程管理，统一银行存款收支、结算、对账、留存管控标准，适配教育培训行业学费集中收缴、日常运营支出频繁、校区资金独立结算、对公合作回款常态化的经营特点。解决公司以往银行账户开立随意、账户权责不清、存款收支管控松散、月度对账不及时、闲置账户无人清理、资金存放监管薄弱等管理问题，杜绝私设账户、资金混用、账实不符、账户闲置浪费等财务风险。通过建立标准化、闭环化、可追溯的银行账户与存款管控体系，明确各岗位管理权责、操作流程及考核标准，规范公司货币资金存放与结算行为，保障公司银行资