财务部（部门） 代收款返款及收银审核 岗位说明书.docVIP

财务部（部门）代收款返款及收银审核岗位说明书

一、岗位设置目的

为保障代收款部门工作的顺利落实及店内收银返款工作的顺利进行，在财务负责人和代收款会计的指导下，审核收银、退货单据，审核返款单据、收银日常管理等事项。

二、岗位职责与工作任务(按重要性程度排序)

岗位职责

工作任务

（做什么）

涉及流程名称

（怎么做）

工作标准

（要做到什么程度）

职

责

一

审核收、退款单据，保证代收款资金及时存行，编制收款审核汇总表

对收银员前日收款进行审核，保证帐实相符并及时存行，督促业务人员做销售检核，并及时日结

对每日收退款单据逐一审核，编制收审表；之后督促业务人员进行核检，并及时日结。

现金收款及时存行

收、退单据及收银审核表、存行现金、刷卡金额、转账金额等准确无误，当日上午12点前完成。

职

责

二

审核返款单据并及时返款

审核业务返款单据，确保返款按时支付。

系统批量付款冲账、付款、返款账务处理。

出具代收款户支票，或以录入网银方式为商户返款。

每月月初向业务部通知截止上月负数返款，并清理。

及时登记和整理商户返款信息资料并归档（付款申请书及经营主体变更申请等）

认真审核对账单及商户所开收据是否正确、合理，通过ctmp287作业审核返款单据，并查看收据、付款申请书等是否一致。

根据系统ctmr600，打印返款明细表，填写支票领用单，经财务负责人和店长签批后，录入网银。

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