财务部（部门） 代收款会计 岗位说明书.docVIP

财务部（部门）代收款会计岗位说明书

一、岗位设置目的

为了保障代收款返款的及时、账务处理准确，在财务负责人的指导下，审核代收款凭证，编制财务报表，对返款进行授权，对下属人员进行管理、调派。

二、岗位职责与工作任务(按重要性程度排序)

岗位职责

工作任务

（做什么）

涉及流程名称

（怎么做）

工作标准

（要做到什么程度）

职

责

一

各类报表编制

财务会计报表、银行余额调节表、系统核对表、上交及下拨款OA流程申请跟进

依据账务、凭证，按照集团财务部要求

报表及时，上交财务负责人，并于每月2号前上报集团

职

责

二

审核代收款凭证并抛转录入

负责会计凭证的初审及录入，往来款、暂收款凭证支出单的填写、录入及抛转

依据实际收支情况审核

日清日结，及时抛转，保证账实相符

职

责

三

审核客服收银人员排班表并直接考核

负责审核客服收银人员排班表，负责审核客服收银人员的调班工作。此外，制定客服收银人员考核表并严格执行

保证各层银台人数，以及大型促销活动的调班

保障客服、收银工作的顺利进行

巡场及日常考核

严格考核，奖惩分明

职

责

四

编制资金日报

根据资金收付事项审核资金日报表

根据审核表及银行实际进出账情况编制资金日报

编制及时、准确，资金日报各项金额必须与系统完全一致，中午12点前上报

职责五

测算促销活动中的各项费用

促销活动筹备期间，组织财务人员学习并熟练掌握促销活动内容，提前