11第十一章-短期融资.ppt

第十一章短期融资管理;第十一章短期融资管理第一节;第一节短期财务计划一、营运;一、营运资本的概念及其特征;一、营运资本的概念及其特征净营;一、营运资本的概念及其特征2.;二、经营周转期和现金周转期1.;二、经营周转期和现金周转期经营;二、经营周转期和现金周转期（2;二、经营周转期和现金周转期2.;二、经营周转期和现金周转期（2;第二节短期融资一、短期融资;一、短期融资特点短期融资是支持;一、短期融资特点第一、短期融资;一、短期融资特点第三，短期融资;一、短期融资特点第四，短期债务;二、短期融资来源1.自发性筹资;二、短期融资来源（1）应付账款;二、短期融资来源信用条件是指采;二、短期融资来源（2）应付票据;二、短期融资来源（3）预收账款;二、短期融资来源2.短期银行;二、短期融资来源（1）取得短期;二、短期融资来源②偿还条件（R;二、短期融资来源③信贷限额（l;二、短期融资来源④周转信贷协定;二、短期融资来源⑤财务业绩（f;二、短期融资来源（2）短期银行;二、短期融资来源;二、短期融资来源Ⅲ、分期等额偿;二、短期融资来源（3）短期银行;二、短期融资来源短期银行借款融;第三节现金及有价证券管理一;一、现金管理的目标现金和有价证;一、现金管理的目标在公司的日常;二、现金管理的有关规定对于现金;二、现金管理的有关规定（2）明;三、现金收支管理除了遵守以上的;三、