财务部（部门） 核算主管 岗位说明书.docxVIP

财务部（部门）核算主管岗位说明书

一、岗位设置目的

为了保证财务部的工作进展顺利及部门职能的发挥，在财务负责人的带领下，认真核对账务处理、资金收支，监督财务报表上报工作

二、岗位职责与工作任务(按重要性程度排序)

岗位职责

工作任务

（做什么）

涉及流程名称

（怎么做）

工作标准

（要做到什么程度）

职

责

一

审核会计凭证及报表

负责会计凭证及附件的审核、ERP系统核对的审核

月末过账、结账、公司户各类报表及说明审核，并保证各类报表上交集团时间

根据公司设置的会计科目定义及性质，审核科目及异动码的准确性

审核月末计提税金及应收商户承担促销费，与代收户结算当月费用，督促并审核报表进度

凭证隔天审核、报表每月2号前审核完毕

做到月清月结，会计科目核对明确，报表及时上交

职

责

二

跟进保险相关事项

组织商户投保、公司投保工作

编制保险月报

出险后保险公司的联系及跟进

按照居然之家保险流程办理，

出险后及时联系保险公司及经纪公司

每季度按集团要求时间节点上报

合同期开始前督促完成投保工作，出险后及时联系并跟进核保、查勘工作

职

责

三

审核统计及税务数据

统计上报：季度初上报统计局报表

税务上报：审核月度上报增值税申报表及报表，审核季度上报所得税申报表及报表

根据系统数据填报统计局报表并上传电子表及盖章纸质表；根据月度报表填列税务报表数据

统计数据每季度10号前，税务每月1