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文创发展公司员工差旅申请与费用报销管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范公司员工因公出差、外出洽谈、项目驻场、异地文创执行等工作的差旅审批流程，统一差旅费用开支标准、报销流程、票据审核及款项结算规则，杜绝无审批出差、超标开支、虚假报销、票据不合规等问题，合理管控公司经营成本，保障员工异地公务、文创项目落地、对外商务对接工作有序开展，兼顾差旅工作灵活性与财务管控规范性，结合文创行业异地项目执行、品牌洽谈、外出采风调研等高频出差场景，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司全体在职员工、项目驻场人员、临时外派工作人员，涵盖所有因公外出场景，包括异地文创项目落地执行、对外品牌合作洽谈、外出创意采风调研、行业展会参会、异地培训学习、项目驻场办公、跨城市商务对接等各类公务出差行为。制度全面覆盖差旅事前申请、事中开支、事后报销、费用审核、款项支付、违规追责全流程管理，员工所有因公产生的交通、住宿、餐饮、公务杂费等差旅费用，均按照本制度标准执行，非因公产生的个人出行费用不纳入本制度报销范围。

1.3管理依据

本制度依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《费用报销管理规范》等国家财经法律法规及企业财务管理相关准则，结合文创企业出差场景灵活、项目外派频次高、异地采风调研常态化的行业特性制定。所有差旅审批标准、费用额度、报销规范、审核流程均符合合规经营要求，兼顾文创业务实操性与