2026年度基金管理分包合同书.docxVIP

2026年度基金管理分包合同书.docx

2026年度基金管理分包合同书

一、双方基本信息甲方：委托方公司乙方：服务方公司二、合同标的,1.品名/服务内容：基金管理服务

2.规格型号/标准：根据《基金管理公司内部控制指导意见》及《基金合同》相关规定执行

3.数量：本合同有效期内，甲方委托乙方管理基金规模不低于人民币壹拾亿元4.单价：人民币伍仟万元整/年5.总价：人民币伍仟万元整/年三、权利义务条款

1.甲方权利义务：（1）甲方应按照《基金合同》约定，向乙方支付管理费，并确保资金来源合法合规。

（2）甲方应配合乙方开展基金管理工作，提供必要的资料和信息。

（3）甲方应遵守国家有关法律法规和基金行业规范，不得利用基金进行违法不符规范活动。

（4）甲方应在本合同约定的期限内完成基金投资决策，并及时通知乙方。

（5）甲方应定期对乙方的工作进行监督和评估，并向乙方提出改进建议。

2.乙方权利义务：（1）乙方应按照《基金合同》约定，对基金进行有效管理，确保基金资产的安全、增值和流动性。

（2）乙方应建立健全基金管理制度，确保基金运作的合规性和有效性。

（3）乙方应定期向甲方报告基金运作情况，并及时披露基金相关信息。

（4）乙方应按照甲方要求，提供基金管理所需的各项服务。

（5）乙方应严格遵守国家有关法律法规和基金行业规范，确保基金运作的合规性。