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资金管理规范

第一章总则

第一条为强化公司资金全生命周期管理，保障资金安全，提升资金使用效率，防控资金运营风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《支付结算办法》等法律法规及监管要求，结合公司实际经营情况，制定本规范。

第二条本规范适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、分支机构（以下统称“各单位”），参股公司可参照本规范并结合公司章程执行。

第三条资金管理遵循以下核心原则：

1.集中管控原则：公司实行“统一账户、统一调度、统一结算、统一风控”的资金集中管理体系，各单位所有资金收支全部纳入集团资金池统一管理，未经集团总经理办公会审批，不得私设账户、截留资金。

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