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现金出纳岗位说明书

现金出纳主要是以收、支现金为工作主导，此岗位需要工作人员谨慎、仔细，有较大的责任心。日常工作如下：

一：现金收支类

1.1、公司现金收支

1.1.1收小额货款（包括废丝款、废旧物资款、材料款），由业务员带领供应商告之名称、品种、金额，收款后开具收据。

1.1.2住宿和租房押金；后勤部开住宿单并由人力部确认，收款后开具收据。

1.1.3员工还借款；员工以报销开式或现金还款形式进行还款，收款后开具收据。

1.1.4废旧物资的收入；由供应部开具废旧物资出库单（有磅单的必须附上磅单），以此单金额收款并开具收据。

1.1.5罚款：一般为外部车辆在公司内部乱停放时的罚款，由安保部开罚单为依据收款并开具收据。

1.1.6各种费用的报销；由报销人填写费用报销单或差旅费报销单经公司相关领导签字、费用会计审核后以单据上的金额如实报销。

1.1.7借款；公司规定凡员工借款不论金额大小，总经理在成都公司的情况下需由总经理签字同意、费用会计审核后如实借款。

1.8发放现金工资；发放现金工资的人员一般为新进员工和身份证未办或遗失等情况不能办理银行卡的员工，原则上是新进员工不超过三个月领取现金工资，超过三个月与人力部联系催办银行卡。发放现金工资单由人力部提供，现金出纳以工资单上的金额让领款人签字并领工资。

注意：现金收入