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有声文化公司财务信息化系统使用及安全管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司财务信息化系统的日常操作、权限分配、数据录入、流程审批、运维管理、信息安全防护全流程工作，统一财务系统操作标准、使用规范与安全管控要求，适配有声文化公司内容项目结算、人员薪酬核算、日常费用报销、对公收支、项目成本统计等财务业务场景。解决公司财务信息化系统操作不规范、权限混用、数据录入错漏、流程审批混乱、系统运维滞后、财务数据泄露、台账数据不一致等管理问题，建立标准化、安全化、规范化的财务信息化管控体系，保障财务数据真实准确、系统运行稳定、财务流程合规闭环，有效防范财务操作风险与信息安全风险，贴合文化传媒行业轻资产、多项目、高频次结算的经营特点，结合公司财务工作实际，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司全员财务信息化系统使用及安全管理工作，覆盖公司现有财务核算系统、费用报销系统、资金管理系统、财务台账信息化平台等所有财务类线上系统。管控范围包含系统账号注册、权限开通、日常登录、业务操作、数据填报、流程提交、审批流转、数据查询、系统运维、账号注销、数据保密等全部工作环节，适用对象包含财务岗位人员、部门负责人、业务报销人员、系统运维管理人员，是公司财务信息化系统使用与安全防护工作的唯一合规执行依据。

1.3核心管理原则

1.3.1权责唯一原则。严格执行一人一号、专号专用制度，明确各账号操作