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上市公司财务困境预测基于信息熵与Logistic回归的实证

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上市公司财务困境预测基于信息熵与Logistic回归的实证

摘要：本文旨在研究基于信息熵与Logistic回归的上市公司财务困境预测方法。首先，通过对上市公司财务数据的分析，提取出与财务困境相关的关键指标，并利用信息熵对指标进行筛选和权重分配。其次，构建Logistic回归模型，将筛选后的指标作为自变量，财务困境作为因变量，对模型进行训练和验证。最后，通过实证分析，验证了该方法在预测上市公司财务困境方面的有效性和优越性。本文的研究结果为我国上市公司财务困境预测提供了新的思路和方法。

随着我国证券市场的不断发展，上市公司数量逐年增加，财务风险也随之增大。财务困境是上市公司面临的主要风险之一，对投资者、债权人以及整个市场都造成严重影响。因此，准确预测上市公司财务困境对于投资者、监管机构以及相关利益方都具有重要意义。本文旨在通过信息熵与Logistic回归方法，对上市公司财务困境进行预测，为相关决策提供参考。

一、1.文献综述

1.1财务困境预测方法研究

财务困境预测方法的研究在金融领域具有重要地位，旨在通过分析财务数据，提前识别和预测企业的财务风险。传