在线医疗科技公司银行存款与账户管理制度.docx

在线医疗科技公司银行存款与账户管理制度

第一章总则

1.1制定目的

为规范公司银行账户开立、变更、注销全流程管控，标准化银行存款收支、结算、对账、留存管理工作，适配在线医疗科技行业资金收付频次高、合规监管严格、医疗服务资金专款属性强的经营特点。通过建立权责清晰、流程闭环、监督到位的资金账户管理体系，杜绝私设账户、资金坐支、账户闲置、对账滞后、资金管控缺位等问题，保障公司医疗服务营收、研发投入资金、运营周转资金的存储安全与流转合规，提升企业货币资金精细化管理水平，依据《中华人民共和国会计法》《人民币银行结算账户管理办法》及企业财务管理制度，结合公司业务发展实际，特制定本制度。

1.2适用范