财务部加盟商手册：岗位职责、培训晋升与现金管理制度.pdfVIP

变更记录

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1．出纳岗位职能、职责：

1.1.执行公司及上级财务部的管理要求；

1.2.执行公司现金管理制度，履行出纳工作职责；

1.3.服务于加盟商现金报销和并进行现金管理工作；

1.4.加盟商备用金、仓库运费备用金的管理、报销、单据复核。

1.5.负责将当天收款员所收款项存入收入结算户；

1.6.定期与出纳对账，并确认收入结算户的账实相符；

1.7.负责与市场对账，并将市场代收款项定期结算，及时入账；

2.收款员岗位职能、职责

2.1.负责系统收款、实际收款业务；

2.2.将当天所收款项交与出纳送存，并回收进账单据；

2.3.客户退货时，编制应收贷项凭证，并负责系统付款、实际付款业务；

2.4.定期与经销商出纳对账，