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公司资金审批管理规范.docx

公司资金审批管理规范.docx

    公司资金审批管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 7

    三、术语定义 7

    四、管理原则 14

    五、职责分工 16

    六、审批权限 18

    七、资金计划管理 20

    八、预算控制 22

    九、付款申请要求 23

    十、凭证资料管理 25

    十一、审批流程 27

    十二、分级授权 29

    十三、金额分层标准 30

    十四、特殊事项审批 37

    十五、备用金管理 38

    十六、借款管理 40

    十七、对外支付管理 44

    十八、资金调拨管理 45

    十九、合同付款管理 46

    二十、审批时限要求 47

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