国际金融与结算教案.pptxVIP

国际金融与结算;第一节外汇

;一、外汇的含义;国际汇兑;广义的外汇;欧元;美元;美元;狭义的外汇;二、狭义外汇的特征;天津地毯厂与美国H公司签订了一笔USD100万的出口地毯合同;主要货币;货币名称;讨论;思考题;第二节外汇汇率;二、汇率的标价方法;三、汇率的分类;;2．按支付工具划分;进口地银行;4．按交割时间划分;成交日;远期汇率的报价:直接法和差额法

;远期汇率的计算;

1.8934-0.0051=1.8883

;点数:

左高右低,往下走,用“-”

左低右高,往上走,用“+”

;123.15+0.10=123.25

123.65+0.15=123.80

;5．按确定方式划分;1USD=1．4725CHF,1USD=6．6830CNY

1USD＝1．4725CHF=6．6830CNY

CHF=4.5385CNY;例2:纽约外汇市场:

１美元＝１．２３１０／１．２３２０瑞士法郎

１美元＝１１５．２０／１１６．２０日元

求：瑞士法郎兑日元的汇率。

;例3;例3计算;例4:某国际外汇市场:

USD/CHF=1.5715-1.5725

GBP/USD=1.4600-1.4610

求GBP/CHF

;6．按汇率形成划分:;假设基期汇率为USDl=CNY8，当前汇率为SDl=CNY10,若人民币通货膨胀率100％，那么，实际汇率