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长周期投资资本的风险量化评估框架研究

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

相关理论与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长周期投资的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2风险评估的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3长周期投资资本风险评估框架的现有研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4研究问题的提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

长周期投资资本风险量化评估框架的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1风险量化的基本理论与模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2长周期投资特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3风险量化评估框架的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1数据收集与处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．