原创力文档资产配置|高净客户配置——预期扰动，配置均衡
图表目录
图1：6月PMI回暖完全依靠中型企业（%）4
图2：6月非制造业PMI继续企稳回升（%）4
图3：市场降息预期推迟至2027年9月5
图4：美债利率走陡（%）5
图5：MP-BL模型示意图6
图6：7月打分6
图7：MP-BL模型7月增持防御资产7
图8：主线择时全天候有更优的业绩表现8
图9：7月股票持仓趋于均衡9
图10：24年以来
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