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2026年出纳工作作风自检自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次出纳工作作风自检自查严格按照《会计基础工作规范》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》及公司2026年财务专项整顿工作要求，于2026年10月8日至10月20日开展，覆盖2026年1月1日至9月30日全部出纳业务范畴。自查以“责任落实、流程合规、风险防控、服务提质”为核心目标，采用“全量业务回溯+关键节点核验+内外部协作访谈”方式，累计核验现金凭证1276笔、银行收付凭证3421笔、票据业务189笔、员工报销及工资发放业务42批次，访谈业务对接员工36人、银行客户经理2人、财务中心其他岗位人员7人，全面排查出纳岗位在思想作