资金流转管理商榷函3篇范本.docxVIP

资金流转管理商榷函3篇范本.docx

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

资金流转管理商榷函3篇范本

资金流转管理商榷函第1篇

尊敬的合作方：

为进一步规范资金流转流程，保证资金安全、高效、合规地进行管理，我方现就资金流转相关事宜提出商榷，恳请贵方予以配合与支持。

根据我方前期与贵方的合作安排，双方在资金结算、款项支付及账务核对等方面已建立基本合作机制。但近期在实际操作中，出现了部分款项到账延迟、账务核对不一致、发票开具不及时等问题，影响了双方合作的顺利推进，亦对贵方的业务运营带来了一定困扰。

为保障双方合作关系的持续健康发展，现就相关问题提出以下几点建议与要求：

1.款项到账时效：请贵方严格遵守约定的款项支付时间，保证款项按时到账，如遇特殊情况需延迟支付，应提前72小时书面告知我方，以便我方做好相应安排。

2.账务核对机制：建议贵方建立定期账务核对机制，每周五前提供上一周的账务明细，我方将安排专人核对，保证账务一致无误。

3.发票开具与交付：请贵方在款项到账后3个工作日内完成发票开具，并于收到款项后2个工作日内交付我方，保证账务凭证完整、准确。

4.沟通反馈渠道：如在账务处理过程中遇到任何问题，建议贵方通过我方指定的联系人（姓名：____，电子邮箱：____，联系方式：____）进行沟通，保证问题及时反馈、及时处理。