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采购付款申请管理制度

我在企业财务和采购合规岗做了快十年，见过太多因为采购付款没有明确规则闹出的问题：有经办人填错供应商账号导致错付，折腾了两个多月才把钱追回来；有业务部门缺材料就交申请，被财务打回来三四次，耽误了付款还闹得供应商断供影响生产；还有过因为流程不清，各部门互相推责，最后让公司平白承担了超付的损失。其实定这个制度从来不是为了卡业务、难为大家，本质是把规则说透，把责任划清，既能帮公司守住资金风险的底线，也能帮大家少走冤枉路，还能维护和供应商的长期合作，是一件对三方都有利的事。本文就从目的、分工、要求、流程到特殊情况处理，把这套规则说清楚，方便所有人参照执行。

1制度制定目的与适用范围

说完了制定制度的初衷，我们先明确最基础的两个问题：我们为什么要定这个制度，哪些付款需要遵守这个制度。

1.1制度制定目的

第一，规范采购付款的申请流程，防范资金风险。通过明确要求，避免出现错付、超付、重复付款甚至虚假付款的问题，从申请环节就把风险挡住，不给公司造成不必要的损失。第二，明确各岗位的责任边界，提高办事效率。很多时候大家觉得付款慢，其实是因为不知道该谁审、该准备什么材料，来回补材料折腾时间，规则定清楚之后，大家按步骤来就能一次过，省去很多扯皮的时间。第三，维护公司和供应商的良好合作关系。我们按规则办事，答应的付款时间不拖欠，符合条件的申请及时走流程，供应商也愿意给我们更优惠的价