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合作单位对账管理办法

总述

作为一名在财务和合作对接领域做了快十年的从业人员，我见过太多原本合作多年的伙伴因为对账不及时、规则不清晰，一笔十几万的差异拖成死账，最后好好的合作闹得不欢而散，甚至对簿公堂；也听过不少同行因为长期不对账，等要收回欠款或者保证金的时候，才发现对方公司已经更名换帅，新团队不认旧账，自己又拿不出明确的对账确认凭证，最后几十万的打了水漂。正是踩过这些坑、总结了这些教训，我们才制定了这套贴合实际、可落地执行的合作单位对账管理办法，目的就是理清往来、明确权责，既保障我们自身的合法权益，也给合作单位一个清晰明确的规则，让大家都能明明白白合作，踏踏实实做生意。本办法适用于所有和我们有业务、资金往来的外部合作单位，包括供应商、经销商、服务商、项目合作方等所有外部主体，核心遵循四个原则：一是及时不拖延，到了对账节点必须推进，不把问题留到以后；二是准确不敷衍，每一笔往来都要核对，不能只对余额不对明细；三是留证不合规，对账结果必须有书面确认，存档备查；四是双赢不对立，对账不是找对方麻烦，是帮双方理清问题，保障长期合作。

1对账管理的组织与职责

明确分工是做好对账工作的前提，如果职责不清，很容易出现“财务催业务，业务推对方，最后不了了之”的情况，因此我们对各相关方的职责做了明确划分。

1.1财务部门的牵头职责

财务部门是对账工作的牵头负责部门，具体要承担这几项工作：第一，统筹