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2026年社会保险基金财务管理自查报告股室

为严格落实《社会保险基金财务制度》《社会保险基金行政监督办法》及省、市社保基金监管工作部署，切实防范基金运行风险，保障基金安全完整，我股室于2026年X月X日至X月X日对2025年度及2026年上半年全市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险八项社会保险基金财务管理全流程开展自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”原则，围绕基金预决算管理、收支管理、财政专户管理、会计核算、内控管理、风险防控六大核心模块展开，覆盖全市1个市级统筹区、8个县（市、区）经办机构、23个乡镇（街道）社保服务站，涉及基金总规模187.62亿元。

自查阶段组建专项工作组，由股室负责人任组长，配备3名中级会计师、2名基金监管专员、1名信息系统运维专员，明确“谁检查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制。综合运用账务核对法、系统数据比对法、实地延伸核查法、疑点溯源法四种方式，累计调取会计凭证427册、银行对账单126份、预决算报表36套、业务经办档案1789份，比对业务系统与财务系统数据12.3万条，实地核查社保待遇发放账户216个、定点医药机构费用结算台账47份，共梳理出5大类17项具体问题，已完成立行立改12项，剩余