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自助设备现金装填清机作业管理细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范自助设备现金装填与清机作业流程，强化现金安全管理，防范操作风险与道德风险，保障自助设备正常稳定运行，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《金融机构现金从业规范》及行业内部控制相关规章制度，结合本机构实际情况，特制定本管理细则。

第二条适用范围

本细则适用于本机构所有自有及合作运营的自助银行设备（ATM）、自动存款机（CDM）、存取款一体机（CRS）等现金类自助设备的现金装填（加钞）、清机（清箱）、钞箱交接及账务处理等作业活动。所有涉及上述作业的管理人员、操作人员、安保人员及押运人员均须遵守本细则。

第三条基本原则

（一）双人复核原则：现金装填与清机作业必须严格执行“双人经办、双人复核、双人临柜”制度，严禁单人操作。

（二）安全保密原则：作业过程中应严格遵守保密规定，严禁泄露密码、钞箱配置及设备库存信息，作业场所需在监控全覆盖范围内进行。

（三）账实相符原则：确保现金实物、系统账务、手工账簿三者严格一致，长短款必须查明原因并按规定处理。

（四）授权审批原则：作业计划的制定、密码的开启、异常情况的处理均需经过相应级别权限的审批与授权。

第二章组织架构与职责分工

第四条运营管理部职责

运营管理部是自助设备现金作业的主管部门，负责制定和修订作业管理制度；负责作业计划的审批与协调；负责对作业过程中的账务进行核