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财务总监年度个人总结

全年累计完成营业收入42.68亿元，同比增长18.72%，较年初制定的38亿元目标超额完成12.3%；实现归母净利润5.13亿元，同比增长22.45%，较年度目标超额完成14.6%；净资产收益率达到12.87%，同比提升1.23个百分点，高于行业平均水平3.4个百分点，各项核心财务指标均超额达成年度考核要求。现将全年履职情况、存在不足及下年度工作安排总结如下：

一、全年重点工作完成情况

（一）资金管控效能实现跨越式提升

全年统筹全集团资金流量127.4亿元，其中对接6家银行完成项目专项融资38.2亿元，发行15亿元中期票据，票面利率3.42%，为同评级同期限市场发行利率最低值，全年综合融资成本3.87%，同比下降42个BP，累计节约财务费用1.24亿元。搭建集团总部、区域公司、项目公司三级资金池，上收全部子公司账户调度权限，实行收支两条线管理，每日自动归集子公司超留存额度资金，全年资金归集率从上年的72%提升至94.6%，累计盘活闲置存量资金28.7亿元，通过协定存款、结构性存款、低风险理财等方式实现闲置资金收益8720万元，同比增长36.4%。牵头成立跨部门逾期账款清欠专班，按账龄分类制定清收策略：账龄1年以内的由业务端定向催收，1-3年的联合法务部门协商回款，3年以上的通过诉讼、债权转让等方式处置，全年累计收回逾期账款6.82亿元，清收完成率达124%，逾