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财务主管年度履职情况汇报

202X年度，我作为公司财务主管，全面主持财务部日常管理工作，严格遵照《会计法》《企业会计准则》及公司内部管理制度要求，围绕年度经营目标，牵头落实预算管理、资金管控、成本核算、风险防控、业财支撑等各项工作，现将全年履职情况汇报如下：

一、年度核心经营指标完成情况

202X年公司全年合并口径营业收入预算32000万元，实际完成34700.8万元，预算完成率108.44%，同比202X-1年增长16.72%；归母净利润预算2800万元，实际完成3126.4万元，预算完成率111.64%，同比增长21.37%；加权平均净资产收益率预算12.5%，实际完成14.2%，超出考核指标1.7个百分点；经营活动现金净流量预算3000万元，实际完成3682.7万元，预算完成率122.76%，同比增长24.83%；全年累计缴纳各项税费2148.3万元，其中增值税1027.5万元、企业所得税762.4万元、附加税及其他税费358.4万元，全年累计享受研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免、稳岗返还、社保缓缴等政策红利合计327.6万元，政策红利落地率100%；全年总资产周转率预算0.82次，实际完成0.89次，同比提升8.54%；应收账款周转天数预算42天，实际完成36天，同比缩短8天；存货周转天数预算68天，实际完成61天，同比缩短7天，各项核心财务指标均超额完成年度考核目