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2026年资金审批方面的自查报告

根据集团《关于开展2025-2026年度资金管控专项自查工作的通知》要求，我单位围绕资金审批制度建设、流程执行、权限管控、风险防控等核心环节，全面开展2026年度截至6月30日资金审批业务自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查覆盖我单位2026年1月1日至6月30日期间所有资金支付审批业务，涵盖日常经营支出、项目投资支出、往来款划转、融资资金使用四大类，共梳理审批业务1247笔，涉及审批金额18.72亿元。自查工作分为三个阶段推进：一是1月15日-1月22日完成制度梳理与自查方案编制，明确10项核心自查指标，成立由财务负责人任组长，审计、纪检、业务部门负责人为成员的自查工作组；二是1月23日-6月20日完成全量业务抽样与全量核查，对单笔金额50万元以上支出全部核查，50万元以下支出按30%比例分层抽样，累计核查业务921笔，核查覆盖率达到73.86%；三是6月21日-6月30日完成问题梳理、原因分析与整改方案制定，确保自查无死角、问题不隐瞒、整改可落地。

二、资金审批制度建设与权限配置情况

（一）制度体系建设

我单位现行资金审批制度以集团《资金管理办法》《大额资金支付审批细则》为依据，结合自身经营实际修订完善了《XX单位资金审批管理细则（2025版）》，明确了“先审批后支付、无审批不支付”的核心原则，细化了不同类型资金的审