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初识转债面面观.docx

初识转债面面观.docx

    目 录

    一、可转债定义：纯债+股票期权的复合资产 7

    1、发行者视角 7

    2、投资者视角 7

    二、可转债基本要素及跟踪指标 8

    （一）股性指标：围绕转股展开 9

    1、转股价：持有者转换为股票的成本 9

    2、转股期及转股选择权：可执行转股的窗口期 9

    3、转股数：转股或对正股形成稀释 9

    4、转换价值：评估转股收益 10

    5、转股溢价率：转债的核心估值 10

    （二）债性指标：围绕票息及债底展开 11

    1、票息：低票息递增结构 11

    2、信用评级：或有的风险扰动 11

    3、纯债价值：票息及本金的折现 12

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