库存现金、银行存款盘点表.xlsxVIP

库存现金及银行存款盘点核对表

盘点日期2014年05月31日

单位名称：XXXXXX有限公司 单位：元币种：人民币

检查核对记录

序号 帐户名称 银行余额 出纳帐面金额 盘点金额 账面与盘点差异数 原因分析

1 ￥0.00

2 ￥0.00

3 ￥0.00

4 ￥0.00

5 ￥0.00

6 ￥0.00

7 ￥0.00

8 ￥0.00

9 ￥0.00

10 0

11 0

12 0

13 0

14

本位币合计 0 0 0 0

出纳： 盘点人： 监盘人：