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融资租赁业务中企业现金流分析方法与实战指南.pdf

融资租赁业务中企业现金流分析方法与实战指南.pdf

    融资租赁业务中如何对企业现金流状况分析判断

    支出如一次性购买设备支出借款到期还本等对企业租赁期内的资金余额进行测算是否存在资金缺口通过客户回款及时性供应商货款支付周期是否有拖欠工资支付是否及时等判断企业资金宽紧情况企业近个月现金余额是否稳定是增长还是下降趋势是否足于支付企业每月工资日

    一、现金流的概念

    现金流是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过

    一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经

    常性项目）而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总

    称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数

    量。

    二、

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