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公司往来款项清理工作手册.docx

公司往来款项清理工作手册.docx

    公司往来款项清理工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、职责分工 5

    四、工作原则 8

    五、清理目标 10

    六、账龄管理 11

    七、台账建立 13

    八、数据核对 14

    九、往来确认 19

    十、差异分析 21

    十一、异常识别 26

    十二、催收管理 28

    十三、清偿安排 31

    十四、核销管理 32

    十五、坏账处理 36

    十六、余额调整 37

    十七、风险控制 39

    十八、审批流程 41

    十九、过程记录 44

    二十、监督检查 45

    二十一、附则 50

    总则

    总体

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