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经营计划与资金管理制度.pdfVIP

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  • 2026-08-12 发布于河北
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经营计划与资金管理制度.pdf

    经营计划与资金管理制度

    资金预算制度

    第一条目的及依据

    为提高本公司经营绩效暨配合务部统筹及灵活运用资金，以充足发挥其经

    济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便

    达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

    第二条资金范围

    本办法所称资金，系指库存钞票，银行存款及随时可变现的有价证券而言。

    为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指钞票及银行存款，至随时可

    变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。

    第三条作

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